辉煌科技_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,349,591.17 | |
收到的税费返还(元) | 16,586,688.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,986,022.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 428,922,301.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,800,497.42 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,915,919.91 | |
支付的各项税费(元) | 40,444,806.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,218,196.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 373,379,420.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,058,010.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,793,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 228,851,010.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,554,784.11 | |
投资支付的现金(元) | 250,009,911.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 285,564,695.22 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,713,684.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,190,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,190,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,037.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,912,384.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,958,421.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,768,421.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,939,224.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 165,303,929.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 142,364,704.72 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 辉煌科技_2022年三季报资产负债表 | 辉煌科技_2022年三季报利润表 |