信立泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,529,034,172.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,046,419.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,569,794.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,679,650,386.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,932,293.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 671,927,883.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,094,868.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 668,749,466.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,144,704,511.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 534,945,874.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 745,117,162.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,237,458.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 304,801.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 753,659,423.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 518,223,406.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,025,971,975.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,544,195,381.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,535,958.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,454.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,454.75 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 223,731,458.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 223,762,913.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,533,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 549,904,266.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 626,700.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,708,318.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,145,884.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -547,382,971.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,676,152.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -793,296,902.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,550,975,998.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,757,679,095.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信立泰_2023年三季报资产负债表 | 信立泰_2023年三季报利润表 |