信立泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,722,852,675.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,741,853.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,803,909.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,846,398,437.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,281,399.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,815,640.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,686,450.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,155,076.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,492,938,566.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 353,459,871.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 609,793,654.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,407,629.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,275.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,407,559.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,491,955.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,946,747.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,013,438,703.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,031,144.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,976.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,976.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,819,976.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,733,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 549,151,247.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 462,511.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,478,086.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,362,634.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -636,542,657.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,397,821.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -668,716,109.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,550,975,998.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,882,259,888.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 335,791,121.70 | |
| 资产减值准备(元) | 12,506,754.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,336,502.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,336,502.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 93,285,299.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,652,343.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 373,848.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 354,759.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,308,484.35 | |
| 财务费用(元) | 8,828,894.56 | |
| 投资损失(元) | -4,474,984.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,552,807.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,227.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,618,035.75 | |
| 存货的减少(元) | 57,945,969.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -172,234,999.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,818,187.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,882,259,888.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,550,975,998.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -668,716,109.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 信立泰_2023年中报资产负债表 | 信立泰_2023年中报利润表 |