罗莱生活_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,596,966,869.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,846,147.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,688,813,017.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,914,423,729.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 657,595,310.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,304,811.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 580,010,135.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,275,333,986.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,479,030.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,646,302,364.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,673,890.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,757,375.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,717,733,631.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,075,057.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,769,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,997,075,057.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,341,426.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 874,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 874,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 941,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 348,040,484.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,749,531.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,783,290,015.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -909,290,015.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,140,856.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -776,293,267.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,075,891,947.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,598,679.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗莱生活_2024年三季报资产负债表 | 罗莱生活_2024年三季报利润表 |