罗莱生活_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,428,658,756.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,384,002.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,510,042,759.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,240,991,910.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 462,948,359.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,907,202.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,588,602.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,217,436,075.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,606,683.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,384,095,400.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,516,192.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,422,269.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,443,033,862.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,695,691.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,861,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,016,695,691.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,661,829.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 537,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 537,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 513,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,351,880.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,936,200.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,149,288,081.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -612,288,081.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,042,977.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -892,300,248.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,075,891,947.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,183,591,698.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 158,919,068.90 | |
| 资产减值准备(元) | 74,059,874.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,132,528.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,132,528.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,456,950.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,425,526.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 525,227.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,465,402.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 480,213.33 | |
| 财务费用(元) | -23,648,732.23 | |
| 投资损失(元) | -2,618,800.32 | |
| 递延所得税(元) | 2,856,429.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,273,387.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,416,957.65 | |
| 存货的减少(元) | -56,791,233.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 209,115,351.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -223,413,194.90 | |
| 其他(元) | 46,559,718.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,183,591,698.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,075,891,947.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -892,300,248.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗莱生活_2024年中报资产负债表 | 罗莱生活_2024年中报利润表 |