罗莱生活_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,436,135.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,849,420.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,321,285,555.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 801,511,437.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,440,945.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,399,809.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,659,740.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,225,011,932.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,273,623.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 81,077,072.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,181,492.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,861,228.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,119,793.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,805,654.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 132,805,654.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,685,860.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,011,543.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,527,096.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,538,640.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,461,359.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,529.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 185,099,652.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,075,891,947.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,260,991,599.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗莱生活_2024年一季报资产负债表 | 罗莱生活_2024年一季报利润表 |