罗莱生活_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,305,701,259.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,418,770.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,341,120,030.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,087,264,666.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 688,440,399.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 302,254,490.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 670,442,632.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,748,402,189.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 592,717,841.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,128,908,603.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,666,646.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 578,171.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,221,642.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,170,375,065.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,345,365.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 456,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,345,365.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 570,029,700.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 463,736,763.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 463,736,763.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 426,987,995.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,225,424.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,941,862.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,019,155,283.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -555,418,519.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,409,902.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 609,738,924.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,752,976.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,788,491,901.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗莱生活_2023年三季报资产负债表 | 罗莱生活_2023年三季报利润表 |