罗莱生活_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,466,595,452.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,212,513.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,479,807,965.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,708,166.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,966,586.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,161,506.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,162,026.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,310,998,286.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,809,678.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,229,128.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,139.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,300,156.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,873,423.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,295,849.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,295,849.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,422,426.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,732,138.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,732,138.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,676,216.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,662,276.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,429,810.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,768,303.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,963,835.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -480,090.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 180,870,997.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,178,752,976.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,359,623,974.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗莱生活_2023年一季报资产负债表 | 罗莱生活_2023年一季报利润表 |