罗莱生活_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,808,189,818.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,362,932.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,895,552,751.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,217,836,148.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 905,267,570.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,571,102.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 904,215,947.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,463,890,769.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,661,981.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,397,445,714.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,589,825.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,027,472.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,312,552.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,468,375,565.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 212,356,064.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,496,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,708,356,064.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -239,980,499.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 661,648,026.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 672,988,026.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,815,607.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 513,503,593.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,900,689.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 829,219,890.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,231,864.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,280,899.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,730,517.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,132,022,458.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,178,752,976.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 573,487,399.73 | |
| 资产减值准备(元) | 206,825,963.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,102,527.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,102,527.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,988,726.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,574,581.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -329,949.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,797,628.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,357,222.94 | |
| 财务费用(元) | -21,871,290.34 | |
| 投资损失(元) | -19,409,443.54 | |
| 递延所得税(元) | -50,125,810.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,291,133.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,165,322.19 | |
| 存货的减少(元) | -518,857,221.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,219,705.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,594,850.80 | |
| 其他(元) | 19,299,917.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,178,752,976.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,132,022,458.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,730,517.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗莱生活_2022年年报资产负债表 | 罗莱生活_2022年年报利润表 |