罗莱生活_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,065,558,634.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,257,976.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,111,816,610.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,427,924,829.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,416,053.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,047,895.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 560,560,208.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,967,948,986.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,135,224,295.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,620,924.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,016,185.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,193,861,406.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,074,022.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 891,684,107.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 965,758,130.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 228,103,275.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,340,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 396,968,604.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 408,308,604.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,818,767.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,911,458.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,155,363.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,885,589.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -380,576,984.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,456,460.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,850,376.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,132,022,458.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,872,834.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗莱生活_2022年三季报资产负债表 | 罗莱生活_2022年三季报利润表 |