罗莱生活_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,586,314,412.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,614,529.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,608,928,942.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,055,823,299.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,716,785.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,279,729.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,659,881.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,588,479,696.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 274,105,069.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,317,140.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,289,728.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,711,937.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,361,481.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,361,481.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,649,543.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,559,694.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,329,664.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,216,081.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,105,440.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,105,440.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,992,015.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,297,753.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,132,022,458.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,724,705.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗莱生活_2022年一季报资产负债表 | 罗莱生活_2022年一季报利润表 |