奥飞娱乐_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,119,815,897.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,124,161.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,141,775.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,213,081,834.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,051,251,257.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 517,973,632.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,497,234.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,710,932.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,037,433,056.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,648,778.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,643,090.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 479,747.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,082,897.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 233,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,439,136.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,230,799.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 206,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,018,856.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,699,655.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,260,519.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 478,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,737,696.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,437,696.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 663,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,743,672.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,179,318.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 720,422,991.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -234,985,295.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,478,949.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,118,086.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,669,505.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,551,418.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞娱乐_2024年三季报资产负债表 | 奥飞娱乐_2024年三季报利润表 |