奥飞娱乐_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 731,022,788.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,294,190.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,657,379.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 756,974,357.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,654,994.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,924,329.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,421,324.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,786,908.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,787,556.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,186,800.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,388,022.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,897.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,930.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,859,850.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,987,767.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,018,856.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,456,623.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,596,772.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 233,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,083,097.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,707,661.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,290,759.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,290,759.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,149,191.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,551,539.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 583,669,505.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,117,965.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞娱乐_2024年一季报资产负债表 | 奥飞娱乐_2024年一季报利润表 |