奥飞娱乐_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,018,554,651.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,459,775.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,264,143.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,099,278,569.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,163,688,768.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 461,041,815.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,405,615.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,562,708.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,076,698,908.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,579,661.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,426,370.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,263,897.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,477,323.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,167,591.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,860,764.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,610,764.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,556,827.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 668,708,480.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,140,630.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 680,849,111.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 932,543,050.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,534,497.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,990,939.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,015,068,488.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -334,219,377.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,163,908.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -253,918,979.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,075,980.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 462,157,000.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞娱乐_2023年三季报资产负债表 | 奥飞娱乐_2023年三季报利润表 |