奥飞娱乐_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 552,932,851.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,132,224.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,629,480.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,694,557.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,675,829.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,820,863.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,732,339.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,984,651.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 787,213,683.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,519,126.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 113,102,600.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 851,241.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,993.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,439.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,056,275.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,015,973.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,360,973.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,695,302.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 367,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,007,366.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,167,366.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,787,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,982,961.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,824,942.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 417,595,528.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,428,161.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,585,761.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,837,747.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,075,980.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,238,232.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞娱乐_2023年一季报资产负债表 | 奥飞娱乐_2023年一季报利润表 |