奥飞娱乐_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,040,545,528.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,386,457.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,721,268.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,156,653,253.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,393,628,590.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,463,863.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,201,148.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,075,099.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,309,368,702.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,217,463.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,828,496.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 299,997,894.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,043,854.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,584,439.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,750,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 267,533.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,400,735.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,002,709.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 153,041,145.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 931,213,346.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,193,131.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 933,406,477.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,143,581,483.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,772,690.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,411,947.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,319,766,121.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,359,644.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,656,773.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,377,174.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,328,259.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,951,085.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥飞娱乐_2022年三季报资产负债表 | 奥飞娱乐_2022年三季报利润表 |