奥飞娱乐_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,319,451,529.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,809,397.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,282,896.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,543,823.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 938,453,937.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 352,469,223.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,520,161.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,314,486.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,757,808.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,213,985.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,794.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,568,496.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 299,997,894.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,571,184.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,749,749.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,111,581.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 267,533.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 292,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,421,165.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,150,019.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,808,041.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,193,131.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 650,001,173.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 759,348,521.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,711,823.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,076,219.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 907,136,564.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -257,135,391.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,783,052.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,416,304.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 914,328,259.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 731,911,955.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,875,827.40 | |
| 资产减值准备(元) | 16,369,022.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,973,849.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,973,849.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,588,747.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,809,302.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 833,910.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,974.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,176,091.50 | |
| 财务费用(元) | 10,242,301.21 | |
| 投资损失(元) | 2,461,747.55 | |
| 递延所得税(元) | -11,725,406.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,690,446.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,959.48 | |
| 存货的减少(元) | -68,625,857.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,683,300.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,351,763.21 | |
| 其他(元) | 72,438.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 731,911,955.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 914,328,259.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,416,304.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥飞娱乐_2022年中报资产负债表 | 奥飞娱乐_2022年中报利润表 |