ST宇顺_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,384,629.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,202,433.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,948,812.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,535,874.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,129,512.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,765,268.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,786,648.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,882,058.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,563,487.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,027,612.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,728.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,807,179.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,821,907.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,378,245.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 74,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,628,245.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,806,338.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 567,445.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,579,067.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,146,513.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,853,486.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 624,565.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,355,898.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,452,606.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,096,707.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST宇顺_2024年三季报资产负债表 | ST宇顺_2024年三季报利润表 |