*ST超华_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,680,252.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,558.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 588,460,313.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,339,208,124.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,800,815.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,856,967.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,328,313.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,076,915.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,003,063,011.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,145,113.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,026,830.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,026,830.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,010,418.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,010,418.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,016,411.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,345,657.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,845,657.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 341,927,391.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,494,359.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,510,873.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,932,624.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,086,966.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,860.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,499,418.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,410,620.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,910,039.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST超华_2023年三季报资产负债表 | *ST超华_2023年三季报利润表 |