*ST超华_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,710,549,112.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,681,869.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 364,200,902.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,086,431,884.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,272,577,172.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,601,784.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,027,054.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 462,482,656.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,949,688,668.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,743,215.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,438,328.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,438,328.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,438,328.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 905,750,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,122,331.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,872,331.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,115,463,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,899,358.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,207,489.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,216,570,347.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,698,016.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,694,443.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,912,428.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,498,192.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,410,620.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -338,319,782.32 | |
| 资产减值准备(元) | 53,652,274.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,135,894.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,135,894.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,286,092.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,653,663.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,808,680.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,974.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,066,533.43 | |
| 财务费用(元) | 84,372,830.28 | |
| 递延所得税(元) | 23,031,983.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,501,174.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,530,808.59 | |
| 存货的减少(元) | 230,329,625.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 244,024,732.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -278,939,641.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,410,620.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,498,192.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,912,428.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST超华_2022年年报资产负债表 | *ST超华_2022年年报利润表 |