*ST超华_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,596,388,443.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,210,276.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,079,425.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,927,678,145.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,078,469.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,504,422.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,045,116.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 342,394,490.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,779,022,498.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,169,593.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,169,593.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,869,593.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 459,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 330,721,408.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 790,221,408.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,387,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,273,461.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,557,546.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 863,218,508.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,997,099.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 481,907.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,270,860.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,498,192.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,769,053.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST超华_2022年三季报资产负债表 | *ST超华_2022年三季报利润表 |