*ST超华_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,026,535.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,614,500.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,018,306.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 630,659,342.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,121,188.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,252,474.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,403,748.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,026,288.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 585,803,699.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,015,234.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,015,234.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,015,234.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,973,418.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,973,418.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,975,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,775,191.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,079,865.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,830,057.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,143,360.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,506.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,872,263.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,498,192.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,370,456.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST超华_2022年一季报资产负债表 | *ST超华_2022年一季报利润表 |