奇正藏药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,480,860,322.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,659,549.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,839,629.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,584,359,501.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,107,249.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 426,538,029.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,247,054.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 567,250,482.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,142,816.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 231,216,685.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,469,981,773.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,394,771.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,505,376,545.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,308,377.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,625,703,904.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,829,012,281.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -323,635,736.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 753,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 753,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 452,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 279,584,500.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,952.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 733,306,452.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,193,547.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -402,847.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,628,351.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,503,774.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,875,423.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇正藏药_2024年三季报资产负债表 | 奇正藏药_2024年三季报利润表 |