奇正藏药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,289,889.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,254,907.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,905,300.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,450,097.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,683,221.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,181,701.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 186,170,333.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,499,563.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,534,819.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,915,277.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,321,748,819.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,379,784.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,338,128,603.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,664,360.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 993,240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,186,904,360.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,224,242.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 653,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,826,764.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,197,841.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,724,605.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 289,775,394.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,788.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 486,145,703.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 388,503,774.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 874,649,477.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 327,088,161.16 | |
| 资产减值准备(元) | 87,996.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,739,578.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,739,578.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,436,658.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,020.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,576.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,145,146.88 | |
| 财务费用(元) | 30,274,314.56 | |
| 投资损失(元) | -4,982,971.34 | |
| 递延所得税(元) | 12,729,888.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,036,159.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,693,729.71 | |
| 存货的减少(元) | -8,094,109.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 671,542,129.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -999,651,037.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 874,649,477.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 388,503,774.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 486,145,703.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇正藏药_2024年中报资产负债表 | 奇正藏药_2024年中报利润表 |