奇正藏药_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,194,303,276.12 | |
收到的税费返还(元) | 10,704,703.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,461,021.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,334,469,000.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,353,957.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,757,098.97 | |
支付的各项税费(元) | 199,670,705.83 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 529,658,366.87 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,217,440,128.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,055,105,294.17 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,723,239.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,728.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,082,864,261.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,294,504.78 | |
投资支付的现金(元) | 1,492,430,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,598,724,504.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -515,860,243.12 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 750,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 349,300,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 215,474,295.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,178,199.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 565,952,494.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 184,047,505.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,120,488.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,663,377.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 437,571,379.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 223,908,002.02 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 奇正藏药_2023年三季报资产负债表 | 奇正藏药_2023年三季报利润表 |