奇正藏药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,254,929,460.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,384,027.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,351,313,488.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,869,318.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,386,631.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,202,602.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 560,479,995.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,938,548.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,091,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,097,110.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,118,097,110.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,181,085.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,009,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,397,190,085.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,092,974.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,563,055.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,563,055.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 434,696,731.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 339,655,631.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,102,050.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 780,454,413.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,891,357.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,651,800.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,957,592.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,633,735.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,676,142.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇正藏药_2022年三季报资产负债表 | 奇正藏药_2022年三季报利润表 |