奇正藏药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,025,224.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,281,104.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,025,306,329.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,977,301.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,326,265.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,955,467.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 390,784,743.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,043,778.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,262,551.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 669,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,634,707.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 685,634,707.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,993,886.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,080,009,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,233,002,886.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,368,178.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,968,740.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,968,740.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 336,696,731.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,300,956.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,088,250.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,085,938.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,117,197.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,691,907.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,530,918.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,633,735.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,102,816.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 231,398,083.79 | |
| 资产减值准备(元) | 654,662.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,288,519.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,288,519.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,147,734.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,373,988.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,781.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,548,110.23 | |
| 财务费用(元) | 28,930,518.52 | |
| 投资损失(元) | 80,752,962.89 | |
| 递延所得税(元) | -5,947,389.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,450,737.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,398,126.92 | |
| 存货的减少(元) | -12,606,598.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -540,201,294.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 418,296,990.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 315,102,816.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 666,633,735.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -351,530,918.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇正藏药_2022年中报资产负债表 | 奇正藏药_2022年中报利润表 |