亚太股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,041,580,681.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,166,531.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 117,437,442.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,160,184,655.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,088,926,495.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,412,502.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,819,297.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,169,667.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,525,327,961.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 634,856,694.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 637,518.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,531,449,989.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,532,582,507.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,978,186.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,421,978,186.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 110,604,321.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,124,652,677.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 489,145,241.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,613,797,919.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,815,775,077.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,703,296.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 475,191,941.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,379,670,315.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,127,603.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,032,404.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 978,556,214.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,449,397,332.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,427,953,546.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太股份_2024年三季报资产负债表 | 亚太股份_2024年三季报利润表 |