亚太股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,880,984.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 444,707.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,077,902.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 876,403,593.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,983,027.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,983,758.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,182,322.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,903,460.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 928,052,568.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,648,975.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,708.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,038,708.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,101,897.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,101,897.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,936,810.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 404,882,977.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,344,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,227,077.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 511,661,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,491,907.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,817,141.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,970,449.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,256,627.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,621.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,581,084.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,449,397,332.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,546,978,417.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太股份_2024年一季报资产负债表 | 亚太股份_2024年一季报利润表 |