亚太股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,740,011,138.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,364,427.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,833,375,565.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,160,372,944.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,216,419.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,188,934.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,315,278.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,536,093,576.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,281,989.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,521,866.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,209,786.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,361,731,653.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,916,474.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,489,090.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 945,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,082,405,564.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,326,088.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,326,225,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,941,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,166,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 971,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,298,866.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,604,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,414,873,366.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,293,033.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,869.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 785,923,981.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,950,642.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,604,874,623.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太股份_2023年三季报资产负债表 | 亚太股份_2023年三季报利润表 |