亚太股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,977,217,751.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,198,865.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,030,416,617.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,283,546,812.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,699,736.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,724,042.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,864,948.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,835,540.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 500,581,076.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,959,041.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,583,529.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,068,542,571.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,854,952.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 950,854,952.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,687,618.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 856,845,662.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 360,849,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,217,695,512.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,571,316.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,847,396.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,026,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,076,444,713.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 141,250,799.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 759,519,494.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,950,642.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,578,470,136.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,945,820.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,713,437.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,311,841.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,311,841.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,371,950.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,556,577.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,380.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 915,660.00 | |
| 财务费用(元) | 33,058,687.28 | |
| 投资损失(元) | -10,547,765.10 | |
| 递延所得税(元) | 1,000,733.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,000,733.98 | |
| 存货的减少(元) | 2,820,897.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,804,064.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 134,304,400.11 | |
| 其他(元) | 247,435.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,578,470,136.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 818,950,642.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 759,519,494.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太股份_2023年中报资产负债表 | 亚太股份_2023年中报利润表 |