亚太股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,299,221,696.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,737,343.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,509,170.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,407,468,211.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,514,048,161.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,537,288.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,782,082.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,920,143.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,004,287,675.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 403,180,536.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,675,703.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,291,529.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,986,223.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 817,987,497.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 823,940,953.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,252,693.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,336,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,533,252,693.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -709,311,740.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,558,611,316.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 305,833,219.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,864,444,536.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,007,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,498,306.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 792,938,511.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,909,476,817.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,032,280.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,112.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,680,371.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,631,013.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 818,950,642.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 68,878,558.01 | |
| 资产减值准备(元) | 21,547,094.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 218,811,018.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 218,811,018.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,294,272.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,837,185.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,740,188.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,681,949.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,028,690.50 | |
| 财务费用(元) | 61,156,615.86 | |
| 投资损失(元) | -4,013,168.67 | |
| 递延所得税(元) | -4,197,839.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,197,839.08 | |
| 存货的减少(元) | -146,697,410.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,133,278.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 192,531,163.12 | |
| 其他(元) | -5,356,680.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 818,950,642.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,169,631,013.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,680,371.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚太股份_2022年年报资产负债表 | 亚太股份_2022年年报利润表 |