亚太股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,685,687,420.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,678.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,425,909.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,773,232,008.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,046,991,039.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,332,101.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,807,659.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,597,707.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,380,728,507.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 786,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,075,740.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,862,240.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,113,718.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 345,113,718.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,251,478.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 860,930,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,025,930,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,106,596.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 639,269,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,087,375,596.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,445,596.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,420.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 196,842,846.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,631,013.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,366,473,860.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太股份_2022年三季报资产负债表 | 亚太股份_2022年三季报利润表 |