亚太股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,647,751,062.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,678.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,281,580.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,694,151,321.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,152,014.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,675,193.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,675,185.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,297,841.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,457,800,234.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,351,086.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 786,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,033,630.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 209,820,130.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,132,652.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 328,132,652.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,312,521.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 663,240,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,260,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 824,500,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 331,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,978,775.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,330,911.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 846,309,686.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,809,186.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 357,136.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,586,514.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,631,013.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,266,217,528.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,810,687.35 | |
| 资产减值准备(元) | -340,255.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,477,482.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,477,482.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,427,854.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 325,227.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -747,477.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 66,588.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,904,448.50 | |
| 财务费用(元) | 33,739,713.73 | |
| 投资损失(元) | -857,045.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,650,485.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,650,485.70 | |
| 存货的减少(元) | -66,887,026.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 77,609,173.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,731,102.49 | |
| 其他(元) | 155,708.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,266,217,528.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,169,631,013.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,586,514.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太股份_2022年中报资产负债表 | 亚太股份_2022年中报利润表 |