亚太股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 750,442,824.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,247,975.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,690,799.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,511,713.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,039,154.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,279,646.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,894,014.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 669,724,528.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 786,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,869.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,369.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,692,828.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,692,828.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,585,459.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 406,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,612,266.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,612,266.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -82,612,266.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,602.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,246,057.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,169,631,013.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,121,384,956.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚太股份_2022年一季报资产负债表 | 亚太股份_2022年一季报利润表 |