天润工业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,592,371.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,338,783.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,437,077.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,368,232.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 552,589,899.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,729,717.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,614,760.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 374,787,141.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,077,721,519.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,646,712.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,365.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,881.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,247.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,070,418.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 316,070,418.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,033,171.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,221.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,296,035.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,893,257.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,893,257.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,305,312.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -310,585,028.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,755,676.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,170,648.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润工业_2024年一季报资产负债表 | 天润工业_2024年一季报利润表 |