天润工业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,782,505,971.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,381,473.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,797,806.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,999,685,251.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,685,160,152.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,768,064.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,468,507.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,429,115.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,401,825,840.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,859,411.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,696,946.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 283,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,396,946.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 438,075,022.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,075,022.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -385,678,076.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 735,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,090,923.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 841,090,923.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 999,569,446.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,466,335.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,230,530.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,181,266,312.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -340,175,388.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -544,484.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,538,538.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 734,001,370.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,462,831.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润工业_2023年三季报资产负债表 | 天润工业_2023年三季报利润表 |