天润工业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 840,525,521.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,066,916.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 231,503,773.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,075,096,211.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,682,599.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,256,987.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,410,533.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,670,668.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,017,020,788.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,075,423.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 251,354.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,951,354.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,742,560.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,742,560.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,791,206.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 166,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,972,090.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,638,639.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,610,729.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,110,729.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,384,456.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,442,056.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 734,001,370.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,559,313.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润工业_2023年一季报资产负债表 | 天润工业_2023年一季报利润表 |