天润工业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,421,142,325.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,727,619.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,906,193.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,954,776,138.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,432,087,064.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,462,314.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,005,254.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,110,971.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,372,665,604.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 582,110,533.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,840,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,047,826.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,941.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,729,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,887,466,768.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 380,214,086.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,380,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,760,314,086.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 127,152,681.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,954,792.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,244,708,865.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,163,658.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,280,139,419.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,702,873.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,733,901.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,460,576,193.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,412,535.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,437,049.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 619,287,729.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,713,641.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,001,370.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,353,835.36 | |
| 资产减值准备(元) | 12,634,690.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 338,386,229.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 338,386,229.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,192,897.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 65,285.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,902,746.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,168,320.24 | |
| 财务费用(元) | 1,847,226.71 | |
| 投资损失(元) | -22,137,902.97 | |
| 递延所得税(元) | -4,184,172.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -180,910.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,003,262.63 | |
| 存货的减少(元) | 167,094,174.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 677,926,649.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -857,022,469.81 | |
| 其他(元) | 248,103.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,001,370.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,713,641.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 619,287,729.04 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天润工业_2022年年报资产负债表 | 天润工业_2022年年报利润表 |