天润工业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,402,954,683.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,672,103.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 419,524,604.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,869,151,391.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,853,907,421.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,967,435.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,718,306.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,061,460.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,452,654,624.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,044,833.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,477.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,839,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,845,887,311.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,804,659.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,087,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,306,904,659.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,017,347.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,954,792.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 743,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 744,954,792.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 613,638,639.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,432,599.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 730,071,238.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,883,554.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,145,610.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,491,414.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,713,641.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,222,226.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润工业_2022年三季报资产负债表 | 天润工业_2022年三季报利润表 |