天润工业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,780,620,009.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,555,092.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,587,621.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,196,762,722.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,547,018,840.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,313,215.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,258,660.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,138,890.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,729,607.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,033,115.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,602,187.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,477.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,061,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,065,844,665.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,629,020.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,076,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,221,929,020.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,084,355.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,954,792.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 478,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 479,954,792.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,638,639.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,085,817.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,724,456.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,769,663.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,291,931.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,528,972.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,713,641.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,184,668.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 130,361,869.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,373,570.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 269,373,570.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,554,057.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -76,817.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,402,024.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 21,156,839.94 | |
| 财务费用(元) | -8,718,911.16 | |
| 投资损失(元) | -4,602,187.34 | |
| 递延所得税(元) | -12,231,131.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 46,486.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,277,617.42 | |
| 存货的减少(元) | 20,145,671.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 594,371,093.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -840,020,422.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,184,668.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,713,641.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,528,972.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润工业_2022年中报资产负债表 | 天润工业_2022年中报利润表 |