光迅科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,161,629,071.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 166,913,933.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,294,226.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,551,837,231.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,423,626,230.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,063,903.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,036,692.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 420,498,371.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,561,225,197.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,387,966.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,911.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,073,308,002.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,073,330,913.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,531,660.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 762,531,660.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 310,799,252.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,568,136.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 232,568,136.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 198,399,574.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,049,247.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,717,207.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,166,028.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,597,892.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,736,721.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -879,923,326.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,735,246,206.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,855,322,879.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光迅科技_2024年三季报资产负债表 | 光迅科技_2024年三季报利润表 |