友阿股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,878,575,859.74 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,232,800.54 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,815,078.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,396,336.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,226,433.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,009,246,508.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,951,874,433.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,248,619.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,670,604.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,907,228.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,499,376.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,646,200,262.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 363,046,246.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,609,873.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,106.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 75,254,784.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 347,975,528.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,946,293.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,889,510.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,189,510.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 299,756,782.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,310,551,562.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,611,180.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,316,162,742.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,725,419,998.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,186,421.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,331,228.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,111,937,648.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -795,774,906.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,029,163.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,942,714.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 473,001,969.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 344,059,255.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,126,476.08 | |
| 资产减值准备(元) | 36,832,322.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 332,173,784.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 332,173,784.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,703,909.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,844,167.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,404.04 | |
| 财务费用(元) | 334,648,403.46 | |
| 投资损失(元) | -426,255,963.07 | |
| 递延所得税(元) | 5,421,995.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,421,995.25 | |
| 存货的减少(元) | 38,384,671.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,324,701.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,047,817.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 344,059,255.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 473,001,969.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,942,714.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 友阿股份_2022年年报资产负债表 | 友阿股份_2022年年报利润表 |