桂林三金_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,231,881,717.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,846.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,652,562.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,308,675,126.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 462,896,380.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,155,046.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,322,509.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,977,925.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,351,862.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,323,264.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,394,591.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,363,065.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,060,070.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 218,407,403.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,225,131.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,413,757.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,583,421.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,997,178.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,227,952.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,236,346.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,577,608.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,501,209.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 328,315,165.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,115,165.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,535.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,632,586.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 783,906,206.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 894,538,792.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 300,972,383.95 | |
| 资产减值准备(元) | 10,040,737.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,960,700.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,960,700.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,795,383.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,860,218.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,306,568.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -753,544.07 | |
| 财务费用(元) | -1,267,899.20 | |
| 投资损失(元) | -351,930.99 | |
| 递延所得税(元) | -12,555.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,555.21 | |
| 存货的减少(元) | 2,374,978.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,166,559.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -218,248,929.18 | |
| 其他(元) | 24,608,821.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 894,538,792.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 783,906,206.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 110,632,586.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林三金_2024年中报资产负债表 | 桂林三金_2024年中报利润表 |