桂林三金_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,614,745.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,846.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,726,490.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 615,482,082.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 253,209,242.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,210,129.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,143,693.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,865,045.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 590,428,111.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,053,971.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,233,131.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,501,852.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,267,059.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,737,403.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 274,739,448.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,789,014.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 141,357,716.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,146,730.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,407,282.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,824,401.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,963,913.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 955,022.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,743,337.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,543,337.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,307.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -192,798,341.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 850,285,227.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 657,486,886.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林三金_2024年一季报资产负债表 | 桂林三金_2024年一季报利润表 |