桂林三金_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,435,852,701.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,329,968.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,043,562.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,496,226,232.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,199,217.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 429,371,503.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 393,445,716.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 600,964,223.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,946,980,661.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 549,245,571.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,653,943.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,937,953.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,693,151.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 807,411,887.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,519,696,936.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,395,387.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 986,573,907.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 550,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,613,919,295.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,222,359.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 410,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,743,416.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 474,443,416.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,587,110.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 427,773,055.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,651,221.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,011,387.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,567,971.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 864,972.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,320,213.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 689,585,992.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 783,906,206.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 421,298,789.06 | |
| 资产减值准备(元) | 16,175,829.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,491,555.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,491,555.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,610,988.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,610,458.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,666,364.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 158,673.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,192,479.18 | |
| 财务费用(元) | 558,816.48 | |
| 投资损失(元) | -5,538,156.78 | |
| 递延所得税(元) | -1,132,248.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -801,604.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -330,643.17 | |
| 存货的减少(元) | -27,230,323.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,954,395.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,349,060.86 | |
| 其他(元) | 30,478,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 783,906,206.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 689,585,992.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,320,213.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桂林三金_2023年年报资产负债表 | 桂林三金_2023年年报利润表 |