桂林三金_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,932,590.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,051,562.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,984,153.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,155,634.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,497,947.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,149,622.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 333,942,461.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,745,666.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,238,486.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,854,762.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,509,938.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,508.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,887,209.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,053,501.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,559,601.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,013,929.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,627,032.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,739,822.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,890,539.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,359,040.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,249,579.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,338,521.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,713,691.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,221,509.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,273,722.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 115,975,857.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,940,398.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,534,123.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 772,252,954.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 871,787,078.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林三金_2023年一季报资产负债表 | 桂林三金_2023年一季报利润表 |