桂林三金_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,145,880,836.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,672,425.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,777,847.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,336,331,109.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 521,937,896.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,305,447.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 282,340,118.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 604,080,708.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,807,664,170.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 528,666,938.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 644,885,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,673,337.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,754,582.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,015,166,089.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,669,479,010.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,265,280.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,356,325.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 985,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,749,721,606.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,242,595.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,104,305.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,804,305.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,602,815.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 570,878,973.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,104,012.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 926,585,800.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -682,781,495.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,314,861.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,042,291.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,628,284.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,585,992.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,526,519.63 | |
| 资产减值准备(元) | 9,496,586.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,772,883.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,772,883.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,782,051.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,210,429.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,239,189.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,001,658.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -162,921.31 | |
| 财务费用(元) | 3,115,124.24 | |
| 投资损失(元) | -5,710,112.41 | |
| 递延所得税(元) | 2,420,753.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,823,280.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -402,527.17 | |
| 存货的减少(元) | 33,669,192.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,248,299.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,979,358.62 | |
| 其他(元) | 65,776,100.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 689,585,992.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 915,628,284.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -226,042,291.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桂林三金_2022年年报资产负债表 | 桂林三金_2022年年报利润表 |