桂林三金_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,500,159,112.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,575,648.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,544,734,760.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,554,988.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,381,568.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,608,727.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 385,165,664.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,299,710,949.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,173,307.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -6,956,228.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 473,707,824.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 555,924,903.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,636,811.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,621,960.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 802,864,785.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 974,123,558.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,198,655.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,981,345.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,414,669.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,396,014.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,116,120.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,588,479.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,915,253.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 441,619,853.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,223,838.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,890,321.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -337,508,360.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,115,664,034.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 778,155,674.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桂林三金_2022年三季报资产负债表 | 桂林三金_2022年三季报利润表 |