华昌化工_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,288,358,553.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,663,968.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,731,647.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,299,754,169.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,993,871.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,245,879.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,293,392.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,492,360.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,273,025,503.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 230,177,627.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,738,570.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,932,197.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,996,115.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,950,239.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,946,355.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 128,985,842.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,223,545.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,404,175.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,627,720.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,727,720.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 847,427.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,834,214.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 839,244,032.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 898,078,246.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌化工_2024年一季报资产负债表 | 华昌化工_2024年一季报利润表 |